BBVA (corto, medio/largo plazo)

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mayo 21, 2014 por invertirenbolsa

finanzas-inversiones

Vamos a analizar por técnico al BBVA. Tras un inicio alcista del año en el que intentó atacar la resistencia clave en torno a los 10€ (nivel que no se veía desde el 08/01/2010) sin llegar a alcanzarlo (9,73€), fue a pasar a moverse lateralmente marcando varios niveles de soporte y resistencias a tener en cuenta. Soportes en 8,59€; 8,32€ y 7,90€, todos ellos sobre la directriz alcista que inició el 23/07/2012. Resistencias en 9,06€; 9,33€, 9,76€ y 10€. Sus indicadores no terminan de mostrar una tendencia, también tienen un comportamiento lateral en el que además se encuentran en medio de los indicadores sin mostrar proximidad a sobrecompra o sobreventa en el valor, el CCI al ser un indicador más nervioso es el que tiene más facilidad en acercarse a dichos niveles de sobrecompra o sobreventa del valor.

Diapositiva1

Desde una perspectiva más amplia a la del corto/medio plazo podemos observar mejor la proximidad a la resistencia clave del largo plazo en torno a los 10€, que a su vez podría estar formando una posible figura alcista de doble suelo, cuya confirmación vendría con un cierre semanal sobre los 10€ y más claramente si el cierre fuera mensual sobre dicho nivel, ya que el objetivo alcista que plantearía para el largo plazo implicaría a su vez superar el máximo histórico situado en los 13,14€. Si pasamos a fijarnos en los indicadores observamos un movimiento lateral sin una clara tendencia, pero próximos al nivel de sobrecompra, en el caso del CCI se puede apreciar que parece mostrar signos de debilidad en la compra pero todavía no están confirmados.

Diapositiva2

Respecto a sus medias móviles para el corto plazo está oscilando en torno a ellas debilitando la señal alcista que tiene. Las medias móviles del largo plazo muestran una señal alcista al estar la media de corto plazo sobre la de más plazo, aún así, la oscilación en torno a la media de corto plazo le está restando fuerza a la tendencia alcista como se puede observar en el gráfico del largo plazo.

Dada la importancia de la resistencia en torno a los 10€, el movimiento lateral que lleva desde los últimos meses, la falta de señales en los indicadores en cuanto a posible tendencia alcista o bajista, podríamos plantear varias opciones de compra:

1-  Tomar posiciones largas sólo en los niveles de soporte del corto plazo que han funcionado los últimos meses con perspectiva a deshacer posición en los objetivos que serían las resistencias mencionadas de los últimos meses. El stop loss de este planteamiento podría ser la pérdida del soporte de la directriz alcista del largo plazo que viene funcionando desde el 23/07/2012.

2- Esperar a tomar posiciones largas en caso de superar la resistencia clave en los 10€, tendría más validez la continuación alcista si dicha superación se lograra a cierre de sesión semanal o mensual, ya que plantearía un objetivo alcista de un doble suelo con potencial por encima del máximo histórico en 13,14€.

3- Esperar a posicionarnos en la proximidad del soporte de la directriz alcista, mientras no hiciera cierre semanal por debajo de la tendencia alcista de esa directriz.

Opciones de venta, en caso de tener un visión estratégica más correctora del valor, tomar posición corta del valor por medio de CFD´s, opciones, futuros,…

1- Vender en las zonas de resistencia de los últimos meses con stop loss por encima de los 10€, resistencia clave del largo plazo y objetivo inicial en los soportes del movimiento lateral o en la directriz alcista de finales de julio de 2012.

2- Vender en caso de que se perdiera el soporte de la directriz alcista, ya que implicaría la pérdida de la tendencia y la posibilidad de corregir hacia la zona de los 7,35€-7.00€ que sería la siguiente zona a tener en cuenta como soportes.

 

* Gráficos realizados con Visual Chart

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